2015年12月27日在臨河區第十六屆人民代表大會第四次會議上
臨河區財政局局長 徐衛東

各位代表：

受區人民政府委托，向大會報告臨河區2015年財政預算執行情況和2016年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協委員和列席會議人員提出意見和建議。

一、“十二五”期間全區財政工作簡要回顧
  “十二五”時期，全區各級財稅部門在區委和政府的堅強領導和區人大、區政協的有力監督支持下，努力促進財政增收，優化支出結構，加大改善民生力度，推進財政各項改革，圓滿完成“十二五”規劃確定的財政目標任務，為實現全區社會穩中向好發展提供有力支撐。

――財政綜合實力顯著增強?！笆濉逼陂g，全區公共財政收入累計實現75.8億元，較“十一五”增加46.3億元，增長157%；全區公共財政支出累計完成163.7億元，較“十一五”增加103.2億元，增長171%，為區委和政府實施的穩增長、調結構、促發展、惠民生、防風險的戰略部署提供有力保障。

――財政保障能力顯著提升?！笆濉逼陂g，一是八項民生支出累計投入119.4億元，較“十一五”增加80.3億元，增長206%。其中：教育文化事業投入25.6億元；社會保障投入29.6億元；醫療衛生投入15.9億元；保障性住房投入19.4億元。二是“三農”累計投入23.9億元,較“十一五”增加13.1億元，增長121%。三是城市基礎設施和園林綠化累計投入61.2億元，較“十一五”增加46.8億元，增長326%。四是扶持企業和園區建設累計投入21億元，較“十一五”增加8.6億元，增長69%。五是社會治安維穩投入9.6億元，較“十一五”增加7.1億元，增長283%，有力的促進我區各項事業的健康發展。

二、2015年公共財政預算執行情況

（一）公共財政收入完成情況
2015年，全區公共財政預算收入預計完成20.4億元（含開發區收入1.9億元），完成任務的101.5%，同比增加1.6億元，增長8.5%。

（二）區本級公共財政支出完成情況
2015年,公共財政預算支出預計完成40.6億元，同比增加10.4億元，增長34.7%。在財政預算支出中用于民生支出達到29.1億元，占公共財政預算支出比重的71.5%。

（三）采取的主要措施
  1.優先民生支出，確保人民群眾得實惠
齊心聚力惠三農。一是為確保新農村建設工程高標準、高質量圓滿完成，積極籌措資金53084萬元，保障全區九個鄉鎮、兩個農場新農村建設工程順利推進；并對資金使用情況進行監督檢查，切實保障工程建設資金的安全運轉。二是加快推進現代高效農牧業發展。投入7524萬元中低產田改造項目資金，投入2280萬元農牧業產業化及羊絨產業發展資金，投入2800萬元財政支持現代農牧業肉羊生產項目和“以獎代補”資金。三是加大扶貧開發攻堅力度。累計支出“三到村三到戶”、生態脆弱地區移民扶貧、少數民族扶貧資金1157萬元。四是優先撥付各項惠農資金。通過“一卡通”發放惠農資金27842萬元，涉及糧食直補和農資綜補、農村社會救濟、農牧業良種等15類31項補貼。五是全力推進美麗鄉村建設。申報實施村級“一事一議”財政獎補項目93個，項目總投資4486萬元。

兜住底線保民生。一是優先支持教育事業發展。累計支出教育經費58453萬元，其中義務教育保障經費3873萬元，惠及4.7萬名學生；職高、普高“兩免”資金3258萬元，惠及1.4萬名學生；職高、普高助學金1368萬元，惠及6895名學生；貧困大學生資助金312萬元，惠及85名大學生。二是社會保障能力增強。累計支出社會保障資金69522萬元，其中城市低保和農村低保9819萬元，城鎮居民醫保7040萬元，城鄉居民養老保險8555萬元，低收入農牧戶取暖補貼3892萬元，優撫對象、城鄉醫療救助、老年人長壽保健金和新農合財政補助資金10497萬元，五保戶孤兒救濟金、義務兵優待金1672萬元。投入街道社區建設資金1396萬元，支持基層黨組織活動場所、服務設施建設和便民利民服務開展。三是提高醫療衛生保障水平。累計支出醫療衛生資金36629萬元，其中行政事業單位醫保補貼、職工門診統籌、大額醫保、破產企業職工醫保等醫療保障財政補貼資金9777萬元，基層醫療機構投入資金5009萬元，公立醫院醫療衛生投入資金1627萬元，初步建立基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度長效補償機制，基本公共衛生服務補助標準由年人均35元提高到40元。四是加快推進棚戶區改造。配合相關部門，申請到國開行棚戶區改造貸款34.9億元。按照棚改項目建設規劃，先行發放到棚改企業19家，發放貸款10.6億元。五是確保人員工資、補助發放到位。區本級共撥付行政事業單位人員工資129603萬元，撥付帶薪休假補貼（離退休人員療養補貼）11853萬元，發放在職人員和離退休人員增資補貼18059萬元。
  與此同時，嚴格執行差旅費、會議費、培訓費等經費管理辦法，推進公務卡結算改革，大力壓縮行政運行成本，1-11月份全區“三公”經費累計支出1926萬元，同比減少208萬元，下降9.7%。

2.積極爭取項目資金，促進經濟社會發展

一是積極向上爭取項目資金。財政與各相關部門密切配合，認真研究相關政策導向，及時掌握上級的項目資金信息，最大限度地爭取上級各類專項補助和地方政府債券資金。截至目前共爭取各類上級專項資金15.7億元，爭取地方政府債券7億元。二是累計籌措資金17.4億元，其中：重點撥付城區道路和街景改造、城鎮管網配套工程、城區街巷硬化工程、城鎮環境面貌改善等基礎設施建設項目資金6.1億元；先鋒橋等重點項目征地拆遷資金2.5億元；春季和秋冬季造林，城區、道路、高速公路和鐵路沿線等綠化工程資金1.4億元。

3.履職盡責，保證財政收入任務圓滿完成

一是認真研判新常態下財政收入形勢，按照年初人代會確定的目標，將收入細化分解到各征收部門，確保財政收入及時足額入庫。二是在全區各級黨委、政府及財稅部門積極培植財源的同時，持續深入一線開展稅源調研，及時溝通信息，分析收入形勢，協調解決工作中存在的問題，凝心聚力、齊抓共管保收入。三是通過稅務約談、發布欠稅公告和強制執行等措施，加大稅收清欠力度，共計清理欠稅5億元。

4.科學規范管理，提高財政資金規范性、安全性和有效性

一是加大力度清理規范財政專戶和積極盤活財政存量資金，共計清理退回沉淀財政性資金23178萬元，統籌用于民生、城市基礎設施等社會公共事業發展。二是進一步規范國有資產管理，完善監管措施，維護國有資產安全和完整。三是加強對財政資金的跟蹤問效，對預算單位的大額資金使用情況進行跟蹤監督，實現重點資金監督關口前移，嚴肅了財經紀律。四是完善政府采購行為，規范采購申報審批，加強定點、協議供貨管理，認真開展政府采購工作的監督檢查，確保陽光采購。

總的看，2015年財政預算執行情況比較平穩，但財政運行和財政工作還面臨著巨大的困難和問題，例如：財源基礎薄弱、稅收增長乏力，剛性支出不斷增長、財政收支矛盾凸顯，償債壓力巨大，針對這些問題我們將認真研究，通過培植稅源、深化改革、向上爭取等措施綜合施策,努力加以解決。 

三、2016年預算安排
  按照中央、自治區、市區對經濟工作的總體部署，根據新《中華人民共和國預算法》和全區2016年國民經濟增長預期目標，區本級財政收支預算（草案）編制情況如下：

(一)2016年區本級公共財政收支安排情況
按照收入預算編制堅持實事求是、積極穩妥、留有余地的原則，收入預算由約束性轉向預期性；支出預算的編制堅持統籌兼顧、突出重點、勤儉節約，優化財政支出結構，在保證基本公共服務合理需要的前提下，重點向促進產業轉型升級和改善民生傾斜，嚴控行政經費等一般性支出；同時加強結余結轉資金管理，有效盤活存量資金，提高財政資金使用效益。

1.區本級公共財政收入安排
2016年，區本級公共財政收入安排197830萬元，增長7%。按照現行財政管理體制和綜合預算編制要求，2016年區本級總財力為208400萬元。其構成：一是本級收入197830萬元；二是上級補助收入66866萬元；三是上解上級支出48296萬元；四是列收列支8000萬元。

2.區本級公共財政支出安排
  2016年區本級公共財政預算支出安排208400萬元。一是人員支出安排175910萬元，占支出預算的84.4%，較上年增加19967萬元。二是公用經費安排5250萬元，占支出預算的2.5%，較上年增加754萬元。三是預備費安排1000萬元，占支出預算的0.5%，較上年減少800萬元。四是各項事業費安排26240萬元，占支出預算的12.6%，較上年增加3479萬元。

按支出功能分類，具體安排情況如下：

（1）一般公共服務支出24650萬元，主要用于黨政機關、各鄉鎮和辦事處正常運轉、民族團結經費、社區服務中心建設、村級基層政權保障等。
（2）公共安全支出13684萬元，主要按照國家政策安排武警、消防經費，安排公檢法辦案、“平安城市”建設、司法救助、人民陪審員、看守所和拘留所運轉經費等。
（3）教育支出44191萬元，主要用于合理配置義務教育教學資源，改善農村牧區義務教育辦學條件，普通教育階段學生“兩免”及取暖補助配套；完善家庭經濟困難學生獎、助學金等資助政策；名教師招聘和教師培訓經費等。
（4）科學技術支出267萬元，主要用于重大科技專項、科技服務體系建設、科普宣傳等支出。
（5）文化體育與傳媒支出1038萬元，主要用于重大文化活動，足球事業發展，以及《臨河區志》等編纂支出。
（6）社會保障和就業支出48468萬元，主要用于城鄉居民最低生活保障，低收入農牧戶、企業退休人員取暖補助，新型農村牧區和城鎮居民社會養老保險補助，優撫和社會救助補貼，老年人長壽金，義務兵優待金，五保戶和孤兒救濟金，殘疾人康復服務和就業教育培訓經費等。
（7）醫療衛生與計劃生育支出20742萬元，主要用于新型農村牧區合作醫療補助，行政事業單位醫保補貼、職工門診統籌、大額醫保、破產企業職工醫保補貼，城鎮居民基本醫療保險補助，基本公共衛生服務及重大公共衛生項目經費，計劃生育事業，食品藥品監督檢查，基層醫療機構設備更新補助等。
（8）節能環保支出630萬元，主要用于節能減排大氣污染治理和重點污染源監控等支出。
（9）城鄉社區支出20445萬元，主要用于城鄉社區規劃和管理，基礎設施建設和維護，環境衛生維持及園林綠化等支出。
（10）農林水支出17641萬元，主要用于設施農業、農業保險、村級“一事一議”財政獎補、扶貧基金、新型農業產業資源經營主體整合獎勵、畜牧防治應急基金、農業綜合開發、氣象經費等支出。
（11）交通運輸支出2207萬元，主要用于城鄉道路建設和養護等支出。
（12）商業服務業等支出315萬元，主要用于商業流通事務、旅游業發展規劃和宣傳等支出。
（13）住房保障支出12362萬元，主要用于棚戶區改造、廉租房和公共租賃住房建設補助、住房公積金等支出。
（14）國債還本付息支出180萬元，主要用于南韓日元、歐投行貸款還本付息支出。
（15）其他支出1580萬元，主要是預備費等支出。

(二)政府性基金預算收支安排情況
  根據新《中華人民共和國預算法》、國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》（國發〔2014〕45號）等規定,依據現行政府性基金政策規定，按照“量入為出、收支平衡、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，2016年政府性基金收入預算安排12000萬元（其中：國有土地使用權出讓金收入6000萬元、政府住房基金收入5000萬元、城市公用事業附加收入1000萬元），支出預算相應安排12000萬元，主要用于城市建設、征地和拆遷補償保障性住房建設及城市公共設施電費。

(三)社會保險基金預算收支安排情況
  根據新《中華人民共和國預算法》規定，要求全口徑編制預算，按照“收支平衡，適當結余”的原則，2016年社會保險基金收入預算安排44626萬元，其中：機關事業職工養老保險收入7963萬元，城鄉居民養老保險基金收入10246萬元，城鎮職工醫療保險基金收入14424萬元，城鎮居民醫療保險基金收入10082萬元，工傷保險基金收入1555萬元，生育保險基金收入356萬元。支出預算安排25674萬元，主要用于養老保險，城鎮職工、居民醫療保險，工傷和生育保險等支出。年末滾存結余18952萬元。
各位代表，做好2016年的財政工作任務艱巨，責任重大。我們要在區委和政府的堅強領導和區人大、區政協的有力監督支持下，開拓進取，扎實工作，開好局、起好步，為全面完成2016年各項財政目標任務而努力奮斗!